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Fideuram Fund Equity Global Emerging Markets (0P000027K5)

Luxemburgo

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0096650485

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.34M

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Posiciones en 0P000027K5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fideuram Fund Equity Global Emerging Markets (0P000027K5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fideuram Fund Equity Global Emerging Markets incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.220	1.220
Acciones	94.910	94.910
Bonos	3.800	3.800
Preferentes	0.070	0.070

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.849	12.759
Precio/Valor Contable	1.599	1.930
Precio/Ventas	1.403	1.683
Precio/Flujo de Caja	6.735	6.959
Rendimiento del dividendo	3.435	3.168
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.616	13.134

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.100	22.998
Tecnología	23.510	24.056
Consumo cíclico	13.690	15.342
Servicios de comunicación	10.620	10.187
Materias primas	5.240	4.541
Bienes de consumo	5.150	6.505
Industria	4.900	6.931
Energía	4.550	3.825
Salud	3.690	3.989
Bienes Raíces	1.790	2.363
Servicios públicos	1.770	2.349

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 626

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.48	1,135.00	+1.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.67	401.20	+1.42%
WARRANT	CH0584493289	3.80	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.34	53,700	0.00%
Alibaba	KYG017191142	2.26	88.30	+1.20%
HDFC Bank	INE040A01034	1.83	1,691.50	+0.85%
Meituan	KYG596691041	1.35	148.20	-1.00%
Reliance Ind	INE002A01018	1.32	1,253.05	+1.42%
MediaTek	TW0002454006	1.22	1,465.00	0.00%
ICICI Bank	INE090A01021	1.19	1,255.60	+0.32%

Principales fondos de acciones de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fonditalia Glbl T	1.96B	17.93	6.31	6.09
Fonditalia Glbl R	1.96B	17.16	5.62	5.40
Interfund Eq USA A	1.81B	32.96	10.88	11.35
Interfund Eq USA H	1.81B	22.16	4.92	7.27
Fonditalia Eq Glbl Hi div S	1.09B	13.03	5.05	5.62

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USD/CAD	1.4411	-0.0008	-0.06%
EUR/JPY	160.89	-0.86	-0.53%

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