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Fisch Convertible Global Defensive Fund Bd (0P0000YQPK)

Luxemburgo

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145.290 +0.110 +0.08%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0402208523

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.8M

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Posiciones en 0P0000YQPK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FISCH CB Global Defensive Fund BD (0P0000YQPK). Nuestra información sobre los activos en cartera de FISCH CB Global Defensive Fund BD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.540	308.090	304.550
Acciones	0.990	0.990	0.000
Bonos	2.170	2.170	0.000
Convertibles	92.310	92.310	0.000
Otros	0.990	0.990	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	100.000	56.271

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 175

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	8.41	-	-
Uber Technologies Inc 0%	-	5.86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	5.81	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	5.25	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	4.42	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	3.96	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	3.74	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.95	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2.74	-	-

Principales fondos de bonos de Fisch Asset Management AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FISCH Bond EM Corp Defensive AD	307.05M	4.05	-1.72	1.24
FISCH Bond EM Corp Defensive BD	307.05M	4.61	-1.09	1.88
FISCH CB Glbl Defensive Fund AD	85.8M	6.44	0.14	1.75

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