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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Be Eur (0P00016M1X)

Luxemburgo

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1253562810

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39.6M

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Posiciones en 0P00016M1X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE (0P00016M1X). Nuestra información sobre los activos en cartera de FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.480	20.390	14.910
Acciones	22.330	22.330	0.000
Bonos	50.100	50.100	0.000
Convertibles	21.430	21.430	0.000
Preferentes	0.720	0.720	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.443	16.279
Precio/Valor Contable	4.717	2.424
Precio/Ventas	2.973	1.755
Precio/Flujo de Caja	16.163	10.241
Rendimiento del dividendo	1.847	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.760	11.190

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.430	20.681
Bienes de consumo	17.150	7.479
Salud	16.620	12.810
Industria	12.370	11.249
Consumo cíclico	8.100	10.652
Materias primas	7.330	5.402
Servicios financieros	5.280	16.668
Servicios de comunicación	5.180	6.925
Energía	4.540	3.691

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 206

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
FISCH Bond Global High Yield MD	LU2551490167	7.77	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	6.16	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	4.11	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	4.08	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	4.02	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3.94	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3.94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	2.83	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2.42	76.130	+0.20%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2.41	85.380	-0.23%

Principales fondos de acciones de Fisch Asset Management AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2		39.6M	2.48	-2.95	0.99
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		19.33M	1.96	-1.16	-

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Cobre	4.1490	+0.0038	+0.09%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.86	-0.83	-1.19%
Plata	30.890	+0.131	+0.43%

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EUR/USD	1.0613	-0.0009	-0.09%
USD/JPY	154.85	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	21.8420	-0.0272	-0.12%
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USD/CAD	1.3949	+0.0004	+0.03%
EUR/JPY	164.37	+0.12	+0.07%

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Manulife Retireme.	29.533	+0.060	+0.21%
HSBC Horizon 2022.	1,172.220	+0.380	+0.03%
Tel Gov - Shekel	472.1	-0.4	-0.08%
Swiss Life Funds .	169.750	0.000	0%