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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Be Eur (0P00016M1X)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1253562810

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39.31M

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Posiciones en 0P00016M1X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE (0P00016M1X). Nuestra información sobre los activos en cartera de FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.480	20.390	14.910
Acciones	22.330	22.330	0.000
Bonos	50.100	50.100	0.000
Convertibles	21.430	21.430	0.000
Preferentes	0.720	0.720	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.443	16.297
Precio/Valor Contable	4.717	2.441
Precio/Ventas	2.973	1.770
Precio/Flujo de Caja	16.163	10.324
Rendimiento del dividendo	1.847	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.760	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.430	20.876
Bienes de consumo	17.150	7.386
Salud	16.620	12.767
Industria	12.370	11.333
Consumo cíclico	8.100	10.607
Materias primas	7.330	5.313
Servicios financieros	5.280	16.596
Servicios de comunicación	5.180	6.930
Energía	4.540	3.626

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 206

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
FISCH Bond Global High Yield MD	LU2551490167	7.77	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	6.16	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	4.11	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	4.08	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	4.02	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3.94	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3.94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	2.83	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2.42	77.280	+0.35%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2.41	86.550	+0.25%

Principales fondos de acciones de Fisch Asset Management AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2		39.31M	2.48	-2.95	0.99
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		19.34M	1.96	-1.16	-

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Plata	30.215	-0.341	-1.12%

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EUR/USD	1.0554	-0.0009	-0.09%
USD/JPY	151.52	+0.43	+0.28%
EUR/MXN	21.5548	-0.2027	-0.93%
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USD/CAD	1.4019	-0.0009	-0.06%
EUR/JPY	159.93	+0.24	+0.15%

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