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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.86 | 5.86 | 0.00 |
Bonos | 93.22 | 93.22 | 0.00 |
Convertibles | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 87.25 | 88.28 |
Efectivo | 5.86 | 11.80 |
Titulizado | 1.44 | 3.68 |
Gobierno | 0.36 | 3.63 |
Número de posiciones en largo: 119
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Vertical Midco GmbH 4.375% | XS2199597456 | 1.84 | - | - | |
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25% | XS2399700959 | 1.80 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1.57 | - | - | |
Pinewood Finco PLC 3.625% | XS2411236859 | 1.57 | - | - | |
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | DE000A3824W1 | 1.56 | - | - | |
Premier Foods Finance plc 3.5% | XS2347091279 | 1.48 | - | - | |
Unique Pub Finance Co plc 6.464% | XS0154961188 | 1.44 | - | - | |
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. 1.8% | XS1635870923 | 1.44 | - | - | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% | XS2256949749 | 1.41 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 1.39 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 214.18M | -1.57 | -1.42 | 3.30 | ||
Global Bond Fund Class P Inc | 214.18M | -1.58 | -1.42 | 3.31 |
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