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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.72 | 19.16 | 10.44 |
Acciones | 24.75 | 25.41 | 0.66 |
Bonos | 63.77 | 66.43 | 2.66 |
Convertibles | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
Preferentes | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Otros | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.50 | 16.07 |
Precio/Valor Contable | 2.39 | 2.32 |
Precio/Ventas | 1.51 | 1.66 |
Precio/Flujo de Caja | 9.57 | 9.46 |
Rendimiento del dividendo | 2.33 | 2.51 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.99 | 11.13 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21.73 | 19.28 |
Salud | 14.59 | 12.51 |
Servicios financieros | 14.05 | 15.08 |
Consumo cíclico | 9.50 | 12.28 |
Industria | 9.34 | 12.25 |
Servicios de comunicación | 7.79 | 7.14 |
Bienes de consumo | 7.16 | 8.06 |
Servicios públicos | 5.24 | 3.51 |
Energía | 4.32 | 4.70 |
Bienes Raíces | 3.32 | 2.55 |
Materias primas | 2.96 | 7.02 |
Número de posiciones en largo: 360
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc | IE00B3VTML14 | 2.30 | 126.26 | +0.20% | |
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 2.11 | 160.24 | +0.38% | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc | IE00BDZRX185 | 1.93 | - | - | |
iShares € Ultrashort Bond UCITS EUR (Acc) | IE000RHYOR04 | 1.70 | 5.25 | 0.07% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 1.66 | 25.199 | +0.41% | |
France (Republic Of) 3.662% | FR0127613513 | 1.09 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0468289250 | 1.07 | 16.350 | +0.18% | |
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis | LU0340285161 | 1.03 | 312.80 | +0.82% | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 0.99 | 66.26 | +1.11% | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 0.99 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loreto Suma | 34.81M | 0.10 | 2.76 | - | ||
Alcala Global FI | 27.46M | 3.30 | 3.60 | 2.80 | ||
AMAUROTA CAPITAL | 26.5M | 3.14 | 1.95 | 4.70 | ||
RSR Global FI | 23.42M | 5.72 | 1.98 | - | ||
FERNANFLOR DE INVERSIONES | 21.95M | -9.64 | -2.29 | 2.36 |
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