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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.71 | 16.92 | 8.21 |
Acciones | 32.42 | 32.45 | 0.03 |
Bonos | 56.28 | 59.38 | 3.10 |
Convertibles | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Preferentes | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Otros | 1.05 | 1.10 | 0.05 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.81 | 16.32 |
Precio/Valor Contable | 2.81 | 2.51 |
Precio/Ventas | 1.92 | 1.86 |
Precio/Flujo de Caja | 12.09 | 10.17 |
Rendimiento del dividendo | 2.12 | 2.43 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.58 | 11.72 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24.50 | 21.07 |
Servicios financieros | 14.55 | 15.11 |
Salud | 12.22 | 12.51 |
Industria | 11.53 | 12.00 |
Consumo cíclico | 10.69 | 12.46 |
Servicios de comunicación | 6.98 | 7.71 |
Bienes de consumo | 6.45 | 7.67 |
Servicios públicos | 4.80 | 2.89 |
Energía | 3.21 | 3.18 |
Bienes Raíces | 2.69 | 2.92 |
Materias primas | 2.39 | 6.72 |
Número de posiciones en largo: 340
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 4.10 | 1,202.80 | +0.06% | |
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc | IE00B3VTML14 | 2.27 | 130.16 | -0.08% | |
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 2.05 | 160.91 | -0.01% | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc | IE00BDZRX185 | 1.94 | - | - | |
Invesco MSCI World UCITS | IE00B60SX394 | 1.84 | 119.97 | +0.10% | |
France (Republic Of) 3.564% | FR0128537166 | 1.83 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 1.66 | 26.434 | +0.09% | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0468289250 | 1.05 | 16.900 | +0.06% | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 0.98 | 66.31 | -0.20% | |
iShares MSCI ACWI UCITS | IE00B6R52259 | 0.97 | 91.89 | +0.07% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loreto Suma | 34.02M | 5.45 | 2.48 | - | ||
AMAUROTA CAPITAL | 30.44M | 8.94 | 3.00 | 4.54 | ||
Alcala Global FI | 28.97M | 8.05 | 3.59 | 2.83 | ||
RSR Global FI | 24.93M | 11.17 | 3.24 | - | ||
ES0107696116 | 19.71M | 9.47 | 2.04 | - |
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