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Fon Fineco Top Renta Fija I Fi (137639011)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0137639011

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 371.34M

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Posiciones en 137639011

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fon Fineco Top Renta Fija I FI (137639011). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fon Fineco Top Renta Fija I FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.45	24.20	0.75
Bonos	75.32	75.32	0.00
Convertibles	1.22	1.22	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	53.86	48.57
Efectivo	23.45	16.43
Titulizado	20.13	6.87
Gobierno	1.34	35.04

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	4.13	-	-
Banco Santander, S.A. 1.375%	XS2168647357	4.05	-	-
Bankinter SA 3.05%	ES0413679525	2.78	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2.71	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0336602930	2.68	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	2.68	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	2.63	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	2.53	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375%	XS2058729653	2.45	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	2.24	-	-

Principales fondos de bonos de G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	989.66M	2.98	1.86	0.31
Fon Fineco Renta Fija Internacional	716.36M	2.50	0.55	0.43
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	716.36M	2.62	0.70	0.58
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	371.34M	2.96	0.66	0.21
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	228.4M	2.89	0.95	0.18

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