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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 29.26 | 29.26 | 0.00 |
Bonos | 69.56 | 69.56 | 0.00 |
Convertibles | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 49.33 | 48.44 |
Efectivo | 29.26 | 16.53 |
Titulizado | 18.97 | 6.90 |
Gobierno | 1.27 | 34.84 |
Número de posiciones en largo: 81
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Bankinter SA 3.05% | ES0413679525 | 2.69 | - | - | |
NatWest Group PLC 4.771% | XS2623518821 | 2.61 | - | - | |
UBS Group AG 1.25% | CH0336602930 | 2.59 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.755% | XS2817916484 | 2.58 | - | - | |
Societe Generale S.A. 0.125% | FR0014006IU2 | 2.56 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.25% | XS2180510732 | 2.46 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.5% | FR0013484458 | 2.17 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025 | XS2179037697 | 2.13 | 99.810 | 0.00% | |
ING Bank N.V. 2.75% | XS2557551889 | 1.93 | - | - | |
Nordea Mortgage Bank PLC 2.625% | XS2561746855 | 1.74 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Fineco Dinero FI | 964.63M | 3.22 | 1.95 | 0.33 | ||
Fon Fineco Renta Fija Internacional | 712.26M | 3.44 | 0.92 | 0.52 | ||
Fon Fineco Renta Fija Internacion I | 712.26M | 3.58 | 1.07 | 0.67 | ||
Fon Fineco Top Renta Fija A FI | 376.76M | 3.50 | 0.88 | 0.27 | ||
Fon Fineco Renta Fija Plus FI | 233.26M | 3.62 | 1.20 | 0.28 |
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