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Cbnk Rf Euro Base Fi (138712031)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0138712031

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 72.1M

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Posiciones en 138712031

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Foncam FI (138712031). Nuestra información sobre los activos en cartera de Foncam FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.36	13.07	4.71
Bonos	91.60	91.60	0.00
Otros	0.05	0.05	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63.53	78.06
Gobierno	24.79	11.77
Efectivo	8.36	12.65
Titulizado	3.28	7.74

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 158

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.66	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.95	100.500	+0.03%
Sanofi 1.38%	FR0013324357	1.65	-	-
Arkea Public Sector SCF 0.13%	FR0013460417	1.54	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 1.13%	FR0014009OM1	1.46	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	1.28	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1.26	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	XS2545759099	1.25	-	-
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	1.16	92.350	+0.14%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%	XS2681383662	1.02	-	-

Principales fondos de bonos de CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Dinercam		74.33M	3.25	1.79	0.60

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