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Fonditalia Bond Global Emerging Markets T (0P0000JC8W)

Luxemburgo

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14.324 +0.080 +0.55%

12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0388708405

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 792M

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Posiciones en 0P0000JC8W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fonditalia Bond Global Emerging Markets T (0P0000JC8W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fonditalia Bond Global Emerging Markets T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.500	8.500	0.000
Bonos	91.500	91.500	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	77.849	53.116
Corporativo	13.654	25.694
Efectivo	8.497	13.503

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 423

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	4.02	99.97	+0.00%
Colombia (Republic Of) 8%	-	1.02	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.93	-	-
Romania 5.75 24-Mar-2035	XS2908633683	0.91	90.560	-0.21%
Argentina (Republic Of) 1%	-	0.90	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	0.90	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	0.86	-	-
Ghana (Republic of) 1%	XS2893151287	0.80	-	-
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0.80	-	-
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	0.79	-	-

Principales fondos de bonos de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	792M	1.20	-1.53	0.32
Fonditalia Bond Global EM S	792M	1.20	-1.53	0.32
Fonditalia Euro Corp Bond S	644.97M	0.45	-1.47	0.04
Fonditalia Euro Corp Bond T	644.97M	0.48	-1.07	0.44
Fonditalia Euro Corp Bond R	644.97M	0.45	-1.47	0.04

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