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Fonditel Bolsa Mundial B Fi (0P0000Z51H)

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27/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0164466015

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.07M

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Posiciones en 0P0000Z51H

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fonditel Smart Beta B FI (0P0000Z51H). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fonditel Smart Beta B FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	125.410	125.410
Preferentes	0.310	0.310
Otros	0.710	0.710

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.783	17.741
Precio/Valor Contable	2.462	2.848
Precio/Ventas	1.630	2.034
Precio/Flujo de Caja	10.241	11.703
Rendimiento del dividendo	2.398	2.123
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.516	10.987

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.600	22.014
Servicios financieros	14.920	15.565
Salud	13.010	14.297
Consumo cíclico	12.120	10.524
Industria	11.130	12.117
Servicios de comunicación	6.910	7.318
Bienes de consumo	6.400	8.411
Materias primas	3.880	4.394
Energía	3.110	4.056
Servicios públicos	2.480	2.616
Bienes Raíces	2.440	2.775

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD	LU0629459743	16.74	149.00	+0.55%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	13.71	223.98	+0.48%
Amundi Index MSCI Global Climate Change UCITS ETF	LU1602144229	11.23	476.65	+0.56%
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U	IE00B57X3V84	9.87	5,686.0	+0.36%
Option on Dax	-	9.12	-	-
Option on S&P 500	-	9.12	-	-
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7.70	104.26	+0.56%
Amundi MSCI World II UCITS ETF	FR0010315770	6.25	329.95	+0.35%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BYX2JD69	5.95	11.05	+0.55%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	5.61	109.38	+0.51%

Principales fondos de otros activos de Fonditel Gestión SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Fonditel Smart Beta A FI		2.39M	6.60	6.04	1.80
	Fonditel Smart Beta C FI		23.49M	6.74	6.40	2.16

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EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
EUR/MXN	19.6286	-0.1123	-0.57%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%
EUR/JPY	172.34	+0.27	+0.15%

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