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Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A (0P00000VM2)

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6.786 -0.040 -0.63%

20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: IT0001338448

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 818.03M

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Posiciones en 0P00000VM2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A (0P00000VM2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.750	106.340	89.590
Bonos	83.090	95.480	12.390
Convertibles	0.150	0.150	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-11.971	65.013
Gobierno	86.569	67.796
Efectivo	16.334	29.562
Corporativo	8.914	25.680

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.25%	-	11.31	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	9.77	103.430	+0.25%
United States Treasury Notes 0.13%	-	6.07	-	-
United States Treasury Notes 3.13%	-	5.57	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	5.38	107.650	+0.18%
Italy (Republic Of) 2.88%	-	5.29	-	-
United States Treasury Notes 4.88%	-	4.76	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	3.87	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2027	AU000XCLWAQ1	3.35	96.927	+0.08%
Italy (Republic Of) 1.25%	-	3.33	-	-

Principales fondos de bonos de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Fondo Alto Euro Governativo Breve T		517.83M	4.46	-0.45	0.74
	Fondo Alto Euro Flessibile Obbligaz		263.13M	7.13	-0.15	2.06

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Cobre	4.3327	-0.0358	-0.82%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.66	+0.06	+0.09%
Plata	31.477	+0.336	+1.08%

USD/MXN	20.6623	+0.1873	+0.91%
EUR/USD	1.0420	+0.0007	+0.07%
USD/JPY	155.56	-0.01	-0.01%
EUR/MXN	21.5300	+0.2073	+0.97%
GBP/USD	1.2327	-0.0001	-0.01%
USD/CAD	1.4337	+0.0024	+0.17%
EUR/JPY	162.10	+0.06	+0.04%

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