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Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A (0P00000VM2)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: IT0001338448

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 856.93M

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Posiciones en 0P00000VM2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A (0P00000VM2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.870	83.030	56.160
Bonos	73.130	93.050	19.920

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	77.570	64.430
Derivado	-11.659	61.452
Efectivo	26.964	28.223
Corporativo	7.125	25.374

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 119

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.25%	-	9.58	-	-
United States Treasury Notes 0.13%	-	5.48	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	5.46	104.420	+0.48%
United States Treasury Notes 3.88%	-	5.29	-	-
United States Treasury Notes 3.13%	-	5.20	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	5.18	108.480	+0.37%
Italy (Republic Of) 2.88%	-	4.91	-	-
United States Treasury Notes 4.88%	-	4.47	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	3.58	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2027	AU000XCLWAQ1	3.29	96.306	+0.11%

Principales fondos de bonos de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Fondo Alto Euro Governativo Breve T		509.24M	3.21	-0.76	0.64
	Fondo Alto Euro Flessibile Obbligaz		263.7M	5.85	-0.26	1.99

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Índice dólar	107.51	+0.58	+0.54%

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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