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Fondo Diario Nafinsa Sa De Cv F.i.i.d. Pf2 (0P0000PYJ5)

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25/12 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51BO0Q00A6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 71.56B

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Posiciones en 0P0000PYJ5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Diario Nafinsa SA de CV S.I.I.D. PF2 (0P0000PYJ5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Diario Nafinsa SA de CV S.I.I.D. PF2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.460	3.460	0.000
Bonos	96.540	96.540	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.545	73.417
Efectivo	3.455	24.935

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003E0	4.60	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	4.37	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	3.94	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	3.68	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002W4	3.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000387	2.99	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 06/08/26	MXIMBP0601Q5	2.63	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000304	2.59	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2.50	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	2.50	-	-

Principales fondos de bonos de Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fondo Diario Nafinsa PF1	71.56B	10.19	10.00	6.48
Fondo Diario Nafinsa PF3	71.56B	9.18	8.94	5.04
Fondo Diario Nafinsa A	71.56B	9.76	9.50	6.00
Fondo en Cedevis Nafinsa M1	2.41B	4.32	6.99	5.57
Fondo en Cedevis Nafinsa M3	2.41B	3.74	6.36	4.99

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USD/JPY	157.80	-0.20	-0.13%
EUR/MXN	21.0586	-0.0199	-0.09%
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USD/CAD	1.4406	-0.0001	-0.01%
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