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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. C3 (0P0000SSJU)

México

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010044

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.59B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. (0P0000SSJU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.600	0.600
Acciones	60.400	60.400
Bonos	37.920	37.920
Otros	1.090	1.090

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.200	12.866
Precio/Valor Contable	1.713	1.644
Precio/Ventas	1.336	1.087
Precio/Flujo de Caja	9.536	7.949
Rendimiento del dividendo	3.283	2.965
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.161	12.677

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	18.410	20.157
Servicios financieros	14.420	13.485
Industria	13.770	12.160
Materias primas	12.920	15.430
Tecnología	12.170	15.431
Servicios de comunicación	9.160	9.815
Consumo cíclico	6.020	11.659
Salud	5.650	5.194
Bienes Raíces	3.890	2.996
Energía	1.960	2.457
Servicios públicos	1.630	1.845

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	21.75	4.685	-0.06%
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	7.94	-	-
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	6.93	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	6.15	120.21	+0.45%
Vanguard S&P 500 ETF	-	5.89	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4.33	258.67	-0.24%
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3.80	181.08	-0.10%
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap	US78468R8530	3.31	45.70	-0.04%
iShares Core S&P 500 ETF	-	3.17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3.03	-	-

Principales fondos de acciones de SAM Asset Management SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	26.03B	0.89	10.27	-
Fondo FSE 2 B1	26.03B	0.76	8.50	2.83
Fondo Santander S15 SA C1	4.42B	3.49	4.90	6.10
Fondo Santander S15 SA C2	4.42B	3.52	5.20	6.44
Fondo Santander S15 SA C3	4.42B	3.53	5.39	6.74

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EUR/MXN	21.3223	+0.0361	+0.17%
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USD/CAD	1.4166	-0.0007	-0.05%
EUR/JPY	159.16	-0.49	-0.31%

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