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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. A (0P00008163)

México

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Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010002

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.51B

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Posiciones en 0P00008163

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. A (0P00008163). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.760	0.760
Acciones	61.210	61.210
Bonos	38.000	38.000
Otros	0.020	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.500	12.409
Precio/Valor Contable	2.097	1.729
Precio/Ventas	1.320	1.066
Precio/Flujo de Caja	9.959	7.946
Rendimiento del dividendo	2.907	2.763
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.298	13.890

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	18.240	20.364
Servicios financieros	13.590	12.556
Tecnología	13.090	15.175
Industria	12.540	12.283
Materias primas	12.210	15.600
Servicios de comunicación	7.900	9.374
Salud	6.970	5.599
Consumo cíclico	6.370	12.235
Bienes Raíces	4.680	3.237
Energía	2.380	2.499
Servicios públicos	2.020	1.773

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	18.99	4.300	-0.09%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	6.34	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 03/09/26	MXISBP0401D5	6.09	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	5.91	116.88	+0.32%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5.81	237.42	+1.06%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5.68	547.47	+0.34%
iShares Core S&P 500 ETF	-	5.63	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3.80	185.53	+0.79%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3.31	-	-
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap	US78468R8530	3.25	48.61	+1.61%

Principales fondos de acciones de SAM Asset Management SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fondo RV Tecnologicas A	43.41B	41.07	6.58	29.80
Fondo RV Tecnologicas E	43.41B	41.05	6.55	-
Fondo RV Tecnologicas M	43.41B	41.04	6.55	-
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	43.41B	40.98	6.49	20.83
Fondo FSE 2 A	24B	9.35	9.78	-

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USD/CAD	1.3934	-0.0046	-0.33%
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