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Fondo Value Gubernamental Sa De Cv S.i.i.d. B1 (0P0000IPNM)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030027

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.01B

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Posiciones en 0P0000IPNM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B1 (0P0000IPNM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.940	2.940	0.000
Bonos	97.060	97.060	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.063	60.967
Efectivo	2.937	34.221

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000387	44.69	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	12.34	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	3.95	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3.32	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.26% 21/01/27	MXISBP0401E3	3.04	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2.96	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	2.01	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2.01	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	1.98	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	1.98	-	-

Principales fondos de bonos de VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B3	2.2B	9.11	6.43	5.05
Fondo Value Gubernamental B3	1.01B	8.98	9.06	6.12

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EUR/USD	1.0484	+0.0067	+0.64%
USD/JPY	153.69	-1.05	-0.68%
EUR/MXN	21.3344	-0.0286	-0.13%
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USD/CAD	1.3937	-0.0043	-0.30%
EUR/JPY	161.13	-0.49	-0.30%

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