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Fondo Value Gubernamental Sa De Cv S.i.i.d. B2 (0P0000IPNL)

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Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030035

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 988.4M

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Posiciones en 0P0000IPNL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B2 (0P0000IPNL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	67.450	67.450	0.000
Bonos	32.550	32.550	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	67.447	47.849
Gobierno	32.553	43.743

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.11% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3.68	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.26% 21/01/27	MXISBP0401E3	3.27	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.02% 04/02/27	MXIMBP0601S1	3.27	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.3% 12/04/28	MXISBP0401H6	2.24	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.15% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2.22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	2.18	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	2.18	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	2.01	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.18% 22/03/29	MXISBP0401J2	1.84	-	-
Gob de Mexico CETES 08/08/24	MXBIGO000VO1	1.48	-	-

Principales fondos de bonos de VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.22B	10.17	6.91	4.71
Fondo Value Patrimonial A	2.22B	10.17	6.91	4.71
Fondo Value Patrimonial B2	2.22B	10.17	6.91	4.71
Fondo Value Patrimonial B3	2.22B	10.51	7.16	5.30
Fondo Value Gubernamental A	988.4M	7.71	8.56	5.24

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EUR/USD	1.0930	+0.0053	+0.49%
USD/JPY	151.59	-0.55	-0.36%
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