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Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. B3 (0P0000G6CM)

México

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Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020044

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.2B

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Posiciones en 0P0000G6CM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B3 (0P0000G6CM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.000	100.000	0.000

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Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	56.206	24.722
Gobierno	28.826	70.516
Titulizado	11.305	3.385
Municipal	3.663	7.745

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	18.34	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	16.96	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	16.48	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	11.47	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	11.30	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	7.97	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	5.92	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3.70	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	3.66	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000387	2.51	-	-

Principales fondos de bonos de VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Gubernamental A	1.01B	8.52	8.76	5.31
Fondo Value Gubernamental B1	1.01B	8.52	8.76	5.31

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EUR/USD	1.0479	+0.0062	+0.59%
USD/JPY	153.97	-0.77	-0.50%
EUR/MXN	21.3456	-0.0175	-0.08%
GBP/USD	1.2593	+0.0062	+0.49%
USD/CAD	1.3944	-0.0036	-0.26%
EUR/JPY	161.31	-0.31	-0.19%

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