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Fongrum Valor Fi (138876034)

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Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876034

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27.17M

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Posiciones en 138876034

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fongrum/Valor FI (138876034). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fongrum/Valor FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	41.40	41.93	0.53
Bonos	44.31	46.28	1.97
Convertibles	1.33	1.33	0.00
Preferentes	1.25	1.25	0.00
Otros	13.31	13.33	0.02

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.10	16.32
Precio/Valor Contable	1.75	2.51
Precio/Ventas	1.08	1.86
Precio/Flujo de Caja	8.34	10.17
Rendimiento del dividendo	3.28	2.43
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.82	11.64

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	17.07	12.02
Servicios financieros	15.71	15.13
Tecnología	15.38	21.14
Salud	10.24	12.42
Consumo cíclico	10.00	12.55
Energía	8.96	3.18
Bienes de consumo	7.35	7.67
Servicios de comunicación	5.36	7.72
Materias primas	4.55	6.68
Servicios públicos	3.67	2.88
Bienes Raíces	1.71	2.87

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	5.93	255.55	+1.12%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	5.84	155.50	-0.24%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	4.96	-	-
Lord Abbett Multi Sector I EUR H	IE00BS7K1610	4.55	-	-
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	4.10	159.730	+0.36%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4.06	95.78	+0.27%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	3.51	262.140	-0.39%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3.43	212.630	+0.08%
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	FR0011844034	3.35	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	3.14	17.637	-0.25%

Principales fondos de acciones de Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TAMBRE VALUE	91.64M	7.51	3.53	2.89
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	63.31M	4.85	1.23	1.12
ATL Capital Best Managers Flexible	28.89M	3.52	2.41	2.13
Espinosa Partners Inversiones FI	14.52M	12.04	1.56	1.35
atl Capital Best Managers Mixto	9.92M	9.49	1.31	-

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EUR/MXN	21.1889	-0.0317	-0.15%
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