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Octagon New Zealand Fixed Interest Fund (0P0000UDQ7)

Nueva Zelanza

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2.027 -0.004 -0.19%

11/02 - Info retrasada. Valores en NZD

Tipo: Fondo

Mercado: Nueva Zelanda

Emisor: Forsyth Barr Investment Management Limited

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 211.14M

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Posiciones en 0P0000UDQ7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Forsyth Barr Premium Yield Fund (0P0000UDQ7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Forsyth Barr Premium Yield Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.290	6.340	0.050
Bonos	91.660	91.660	0.000
Preferentes	2.050	2.050	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	71.180	74.089
Corporativo	22.530	36.895
Efectivo	6.290	4.927

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT530C2	7.15	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	7.06	85.310	+0.01%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	5.81	93.469	+0.22%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	5.77	96.295	+0.04%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	5.69	101.670	+0.01%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	5.31	-	-
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	4.75	-	-
Westpac New Zealand Limited 1.439%	NZWNZD0226L9	3.43	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	3.33	-	-
Precinct Properties New Zealand Ltd PCT 4.42 27-No	NZPCTDT002C9	2.86	99.996	0.00%

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