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Edr Sicav - Euro Sustainable Equity A Eur (0P00000QG9)

París

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010505578

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 628.82M

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Posiciones en 0P00000QG9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR (0P00000QG9). Nuestra información sobre los activos en cartera de EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.320	1.520	0.200
Acciones	98.680	98.680	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.069	14.159
Precio/Valor Contable	2.398	2.013
Precio/Ventas	2.001	1.385
Precio/Flujo de Caja	10.587	9.081
Rendimiento del dividendo	3.164	3.511
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.210	9.753

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.280	17.563
Industria	16.430	18.221
Tecnología	15.690	15.027
Salud	9.320	8.583
Servicios públicos	7.690	5.584
Consumo cíclico	7.640	12.462
Materias primas	7.180	6.150
Servicios de comunicación	5.610	5.689
Bienes Raíces	4.750	2.136
Energía	4.070	4.719
Bienes de consumo	2.330	7.769

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ASML Holding	NL0010273215	4.83	748.10	+2.14%
SAP	DE0007164600	4.63	262.300	0.00%
Munich Re	DE0008430026	4.12	522.40	0.00%
Allianz	DE0008404005	4.06	306.50	0.00%
Schneider Electric	FR0000121972	4.00	269.80	+2.64%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3.35	29.950	0.00%
KBC Groep	BE0003565737	3.10	72.80	-3.04%
Hermes International	FR0000052292	3.06	2,617.00	+2.15%
UCB	BE0003739530	2.98	183.10	+0.05%
Amadeus	ES0109067019	2.84	68.100	0.00%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	731.61M	4.61	3.29	5.39
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	731.61M	4.81	3.25	5.27
FR0010588350	731.61M	3.91	3.19	5.11
FR0014009V22	22.22M	33.81	-	-
Equilibre Discovery	19.06M	6.88	2.62	4.89

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