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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 82.660 | 85.960 | 3.300 |
Bonos | 17.340 | 48.850 | 31.510 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 66.183 | 56.932 |
Gobierno | 2.219 | 21.799 |
Corporativo | 31.599 | 3.474 |
Número de posiciones en largo: 113
Número de posiciones en corto: 30
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BKDEP EUR SGP | - | 10.15 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005611659 | 4.06 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312804769 | 3.76 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 3.75% | XS2613658470 | 3.01 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% | XS1509006380 | 2.97 | - | - | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 2.87 | 100.20 | -0.01% | |
Italy 0 14-Aug-2025 | IT0005610297 | 2.79 | 98.613 | +0.00% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.102% | XS2597970800 | 2.77 | - | - | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 2.66 | 100.119 | -0.01% | |
France (Republic Of) 0% | FR0128537174 | 2.63 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Oblig Court Terme iSR | 132.64M | 3.96 | 2.48 | 0.65 | ||
FR0013285038 | 15.67M | 3.94 | 2.46 | - | ||
Allianz Euro High Yield I C D | 176.21M | 8.99 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Euro High Yield ITD | 234.12M | 7.81 | 2.56 | 3.40 |
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