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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 75.840 | 75.850 | 0.010 |
Bonos | 24.160 | 45.570 | 21.410 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 57.801 | 56.880 |
Corporativo | 33.996 | 3.512 |
Gobierno | 8.203 | 20.728 |
Número de posiciones en largo: 102
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BKDEP EUR SGP | - | 10.35 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 3.75% | XS2613658470 | 3.33 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% | XS1509006380 | 3.29 | - | - | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 3.18 | 100.36 | -0.04% | |
France (Republic Of) 0% | FR0128379452 | 2.92 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005607459 | 2.90 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.102% | XS2597970800 | 2.81 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005596538 | 2.54 | - | - | |
BPCE SA 1% | FR0013412343 | 2.26 | - | - | |
BMW Finance N.V. 1% | XS1910245676 | 2.13 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Oblig Court Terme iSR | 163.46M | 3.70 | 2.38 | 0.63 | ||
FR0013285038 | 15.88M | 3.69 | 2.36 | - | ||
Allianz Euro High Yield I C D | 177.09M | 7.96 | 2.90 | 3.41 | ||
Allianz Euro High Yield ITD | 234.25M | 7.96 | 2.91 | 3.40 |
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