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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.760 | 29.020 | 13.260 |
Acciones | 56.700 | 68.450 | 11.750 |
Bonos | 26.600 | 55.960 | 29.360 |
Convertibles | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
Preferentes | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Otros | 0.660 | 0.670 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.880 | 16.766 |
Precio/Valor Contable | 2.495 | 2.566 |
Precio/Ventas | 1.739 | 1.873 |
Precio/Flujo de Caja | 11.232 | 10.851 |
Rendimiento del dividendo | 1.882 | 2.433 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.745 | 10.947 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24.660 | 20.954 |
Industria | 20.030 | 11.789 |
Salud | 17.360 | 12.439 |
Servicios financieros | 9.680 | 15.798 |
Consumo cíclico | 9.510 | 10.766 |
Materias primas | 4.840 | 4.997 |
Bienes de consumo | 4.020 | 7.331 |
Servicios de comunicación | 3.490 | 6.939 |
Energía | 2.230 | 3.956 |
Bienes Raíces | 2.190 | 3.867 |
Servicios públicos | 2.000 | 3.461 |
Número de posiciones en largo: 44
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Sécuricash SRI IC | FR0010017731 | 9.09 | - | - | |
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR WC | FR0013309218 | 6.13 | - | - | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 4.54 | 156.510 | -0.40% | |
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capital | LU0227145629 | 4.46 | 145.760 | +0.09% | |
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR W Acc | LU1846391495 | 4.42 | - | - | |
La Française Sub Debt C | FR0010674978 | 4.41 | - | - | |
Pareto Nordic Corporate Bond I EUR | LU1732224917 | 4.35 | - | - | |
BlackRock Strategic Funds - Americas Diversified E | LU0725892466 | 4.25 | 147.600 | -0.10% | |
Allianz Thematica WT EUR | LU2106854214 | 2.85 | - | - | |
BNP Paribas Disrpt Tech I Pl EUR C | LU1982711951 | 2.85 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Valeurs Durables RC | 351.27M | 10.83 | 3.37 | 6.75 | ||
Allianz Valeurs Durables iD | 777.1M | 9.93 | 3.93 | 7.74 | ||
Allianz Valeurs Durables iC | 273.7M | 12.05 | 4.59 | 7.95 | ||
Allianz Multi Equilibre | 505.32M | 5.17 | -0.92 | 3.07 | ||
Allianz Actions Aequitas R | 176.4M | -0.90 | 0.35 | 8.03 |
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