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H2o Allegro Fcp Eur Nc (0P0001KVYP)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: H2O AM LLP

ISIN: FR0013186673

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 205.63M

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Posiciones en 0P0001KVYP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo H2O Allegro FCP EUR NC (0P0001KVYP). Nuestra información sobre los activos en cartera de H2O Allegro FCP EUR NC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	660.720	937.760	277.040
Otros	2.620	2.620	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.751	14.932
Precio/Valor Contable	0.446	6.394
Precio/Ventas	1.557	1.849
Precio/Flujo de Caja	8.899	10.896
Rendimiento del dividendo	4.031	2.696
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.506

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	656.466	148.727
Derivado	-17.229	320.217
Efectivo	-545.037	770.761
Corporativo	4.170	19.207

Distribución geográfica

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 283

Número de posiciones en corto: 230

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	96.01	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	-	92.49	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	32.65	-	-
USDMXN C18.5 0724	-	25.32	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	18.47	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	14.08	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	9.46	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	8.81	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	5.02	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.30	-	-

Principales fondos de otros activos de H2O AM Europe

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FR0010930438	1.26B	-8.61	13.32	11.31
FR0013393329	1.26B	-10.18	9.74	-
FR0013186707	1.26B	-9.16	12.74	-
FR0013393220	205.63M	-7.74	13.61	-
H2O Allegro EUR-I C	205.63M	-6.22	15.35	9.66

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