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H2o Allegro Fcp Eur Nc (0P0001KVYP)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: H2O AM LLP

ISIN: FR0013186673

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 209.9M

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Posiciones en 0P0001KVYP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo H2O Allegro FCP EUR NC (0P0001KVYP). Nuestra información sobre los activos en cartera de H2O Allegro FCP EUR NC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	169.940	541.690	371.750
Convertibles	1.530	1.530	0.000
Otros	0.800	0.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.959	14.667
Precio/Valor Contable	0.430	6.433
Precio/Ventas	1.797	1.852
Precio/Flujo de Caja	8.083	11.156
Rendimiento del dividendo	3.924	2.563
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.642

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	27.374	310.771
Efectivo	142.560	763.944
Gobierno	-69.194	114.533
Corporativo	1.862	19.718

Distribución geográfica

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 460

Número de posiciones en corto: 394

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	6.87	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4.38	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	4.32	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3.88	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3.77	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 22	-	3.63	-	-
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	1.21	76.900	+0.10%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312784565	0.90	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127176438	0.90	-	-
Italy (Republic Of) 6.875%	-	0.76	-	-

Principales fondos de otros activos de H2O AM Europe

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FR0010930438	1.31B	-6.47	12.22	11.98
FR0013393329	1.31B	-7.77	9.24	-
FR0013186707	1.31B	-6.92	11.61	-
FR0010923383	216.59M	-7.94	8.74	4.46
H2O Allegro EUR-I C	209.9M	-4.69	13.75	10.12

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EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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