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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.800 | 21.390 | 7.590 |
Bonos | 74.080 | 79.130 | 5.050 |
Convertibles | 2.300 | 2.300 | 0.000 |
Otros | 9.820 | 9.820 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 67.689 | 45.076 |
Efectivo | 10.822 | 22.652 |
Gobierno | 8.736 | 20.995 |
Titulizado | 0.634 | 4.453 |
Número de posiciones en largo: 123
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 9.82 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | - | 6.67 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 3.26 | 100.53 | 0.00% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 2.61 | 100.93 | +0.01% | |
Barclays PLC 3.375% | XS2150054026 | 2.15 | - | - | |
Morgan Stanley 2.103% | XS2446386356 | 1.64 | - | - | |
ING Groep N.V. 0.1% | XS2049154078 | 1.58 | - | - | |
Danske Bank A/S 0.5% | XS2046595836 | 1.50 | - | - | |
Natwest Markets PLC 4.922% | XS2576255751 | 1.42 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722% | XS2719281227 | 1.41 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Oblig Court Terme iSR | 176.72M | 1.04 | 1.39 | 0.42 | ||
Allianz Euro High Yield I C D | 170.57M | 1.67 | 0.98 | 3.09 | ||
Allianz Euro High Yield ITD | 240.58M | 1.68 | 0.98 | 3.09 |
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