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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14.060 | 14.080 | 0.020 |
Bonos | 74.370 | 74.370 | 0.000 |
Convertibles | 2.220 | 2.220 | 0.000 |
Otros | 9.360 | 9.360 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 72.467 | 47.469 |
Efectivo | 10.276 | 20.090 |
Gobierno | 4.663 | 22.828 |
Titulizado | 1.020 | 4.292 |
Número de posiciones en largo: 119
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 9.36 | - | - | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 2.22 | 100.20 | -0.01% | |
Danske Bank A/S 4% | XS2573569220 | 1.68 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.102% | XS2597970800 | 1.47 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 1.47 | 100.33 | +0.01% | |
Morgan Stanley 2.103% | XS2446386356 | 1.47 | - | - | |
OP Corporate Bank PLC 3.493% | XS2722262966 | 1.46 | - | - | |
Bank of Ireland Group PLC 1.875% | XS2465984289 | 1.46 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128537174 | 1.45 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 4% | FR001400D0Y0 | 1.33 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0010785865 | 61.62M | 3.76 | 2.32 | 0.47 | ||
Allianz Euro Oblig Court Terme iSR | 132.64M | 3.96 | 2.48 | 0.65 | ||
Allianz Euro High Yield I C D | 176.21M | 8.99 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Euro High Yield ITD | 234.12M | 7.81 | 2.56 | 3.40 |
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