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R-co Valor Balanced C Eur (0P0001F34F)

París

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR0013367265

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 589.54M

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Posiciones en 0P0001F34F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo R-co Valor Balanced C EUR (0P0001F34F). Nuestra información sobre los activos en cartera de R-co Valor Balanced C EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.570	17.010	0.440
Acciones	36.920	36.920	0.000
Bonos	46.440	56.600	10.160
Convertibles	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.322	16.733
Precio/Valor Contable	2.520	2.560
Precio/Ventas	2.088	1.872
Precio/Flujo de Caja	11.404	10.804
Rendimiento del dividendo	1.197	2.440
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.246	11.117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	17.820	10.724
Materias primas	16.210	5.082
Servicios de comunicación	15.020	6.858
Industria	15.010	11.785
Tecnología	12.770	20.829
Salud	9.450	12.537
Servicios financieros	9.040	15.677
Energía	1.740	3.985
Bienes de consumo	1.390	7.384
Servicios públicos	0.790	3.507
Bienes Raíces	0.750	3.918

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 226

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8.35	102.020	+0.25%
RMM Court Terme C	FR0007442496	6.68	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	2.81	-	-
Alibaba	KYG017191142	1.70	82.15	-0.54%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	1.63	17.74	+1.84%
MercadoLibre	US58733R1023	1.48	1,799.42	-1.89%
Meta Platforms	US30303M1027	1.40	630.20	+4.23%
Uber Tech	US90353T1007	1.38	66.31	+2.66%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1.36	37.79	-0.84%
Tencent Holdings	KYG875721634	1.35	409.40	-1.16%

Principales fondos de acciones de Rothschild & Co Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	FR0010541557		206.3M	5.85	2.95	2.77

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USD/CAD	1.4341	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	163.97	+0.21	+0.13%

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Bimbo	54.640	+0.390	+0.72%
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