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H2o Adagio Fcp Eur Rc (0P0001KVSF)

París

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: H2O AM Europe

ISIN: FR0013393188

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 308.65M

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Posiciones en 0P0001KVSF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo H2O Adagio FCP EUR SR C (0P0001KVSF). Nuestra información sobre los activos en cartera de H2O Adagio FCP EUR SR C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	145.790	230.270	84.480
Otros	2.230	2.230	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.959	14.932
Precio/Valor Contable	0.430	6.394
Precio/Ventas	1.797	1.849
Precio/Flujo de Caja	8.083	10.896
Rendimiento del dividendo	3.924	2.696
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.506

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	182.324	148.727
Derivado	-0.382	320.217
Efectivo	-95.811	770.761
Corporativo	6.573	19.207
Titulizado	0.008	3.387

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 237

Número de posiciones en corto: 169

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Sept 24	-	38.93	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379429	22.60	-	-
EURNOK C12.25 0824	-	13.53	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	12.16	107.610	-0.04%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312795678	11.89	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	10.68	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379411	8.62	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	7.35	-	-
EURCZK C26 0924	-	6.77	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	5.90	-	-

Principales fondos de otros activos de H2O AM Europe

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	FR0013393295		423.78M	-3.21	4.05	-
	FR0013534898		13.5M	-66.23	-65.01	-

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