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Franklin European Total Return Fund A(mdis)usd (0P00006BX9)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0231792887

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 903.82K

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Posiciones en 0P00006BX9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Franklin European Total Return Fund A Mdis USD (0P00006BX9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin European Total Return Fund A Mdis USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.420	39.210	27.790
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	86.740	92.940	6.200
Convertibles	1.810	1.810	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.374	17.329
Precio/Valor Contable	0.615	1.960
Precio/Ventas	0.900	2.286
Precio/Flujo de Caja	-	120.338
Rendimiento del dividendo	8.255	4.108
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.332	10.814

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	79.211

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5.83	85.860	0.00%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	5.60	100.490	-0.03%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.89	104.860	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4.45	100.570	0.00%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.69	103.920	-0.01%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3.04	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.95	68.930	+0.07%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.92	96.590	-0.50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.80	-	-
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2.09	23.71	-0.36%

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0441901922	978.71M	5.33	-0.43	-1.25
LU0889566138	10.59M	7.33	2.77	2.67
LU0128529913	69.25M	-0.23	-3.26	-0.87
LU0029872446	333.37M	0.50	-2.54	-0.18
Franklin U.S. Government Fund A acc	82.14M	0.47	-2.54	-0.17

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USD/MXN	20.2218	+0.1708	+0.85%
EUR/USD	1.0408	-0.0021	-0.20%
USD/JPY	157.09	+0.68	+0.43%
EUR/MXN	21.0489	+0.1377	+0.66%
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USD/CAD	1.4374	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	163.47	+0.35	+0.21%

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