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Franklin European Total Return Fund A(mdis)usd (0P00006BX9)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0231792887

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.14M

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Posiciones en 0P00006BX9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Franklin European Total Return Fund A Mdis USD (0P00006BX9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin European Total Return Fund A Mdis USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	28.340	45.550	17.210
Acciones	0.030	0.030	0.000
Bonos	70.350	96.380	26.030
Convertibles	1.280	1.280	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.376	17.313
Precio/Valor Contable	0.551	1.952
Precio/Ventas	0.255	2.276
Precio/Flujo de Caja	-	119.745
Rendimiento del dividendo	8.487	4.119
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.433	10.949

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	78.389

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	9.87	105.140	+0.42%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	6.40	100.380	+0.42%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4.33	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	4.15	85.180	-0.30%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2.93	-	-
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2.67	23.69	+0.38%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.58	97.000	+0.13%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.45	98.300	+0.24%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.40	89.340	+0.43%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2.29	74.570	-0.09%

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0441901922	1.02B	5.33	-0.43	-1.25
LU0889566138	10.61M	0.26	0.83	2.03
LU0128529913	76.29M	-0.23	-3.26	-0.87
LU0029872446	337.94M	0.50	-2.54	-0.18
Franklin U.S. Government Fund A acc	82.42M	0.47	-2.54	-0.17

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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