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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 28.340 | 45.550 | 17.210 |
Acciones | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Bonos | 70.350 | 96.380 | 26.030 |
Convertibles | 1.280 | 1.280 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5.376 | 17.627 |
Precio/Valor Contable | 0.551 | 1.886 |
Precio/Ventas | 0.255 | 2.285 |
Precio/Flujo de Caja | - | 114.521 |
Rendimiento del dividendo | 8.487 | 4.039 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 5.433 | 11.150 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100.000 | 77.849 |
Número de posiciones en largo: 113
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 9.87 | 105.890 | +0.38% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 6.40 | 100.920 | +0.35% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 4.33 | - | - | |
Germany 1.8 15-Aug-2053 | DE0001030757 | 4.15 | 85.880 | -0.16% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | DK0009539116 | 2.93 | - | - | |
Franklin Euro Green Bond UCITS | IE00BHZRR253 | 2.67 | 23.62 | +0.21% | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 2.58 | 97.650 | +0.91% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2.45 | 98.330 | +0.16% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2.40 | 89.580 | +0.21% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 2.29 | 74.540 | +0.20% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0441901922 | 1.08B | 2.79 | -2.51 | -1.06 | ||
LU0889566138 | 10.89M | 0.26 | 0.83 | 2.03 | ||
Franklin U.S. Government Fund A acc | 86.02M | -2.06 | -3.86 | -0.26 | ||
Franklin US Government Fund X acc U | 1.24K | -0.44 | -2.43 | 1.03 | ||
Franklin Global Convertible Securau | 196.17M | 0.30 | -2.80 | 6.62 |
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