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Ashmore Sicav Emerging Markets Frontier Equity Fund Institutional Usd Inc (0P0000WKTW)

Luxemburgo

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24/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0794787092

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 133.79M

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Posiciones en 0P0000WKTW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun (0P0000WKTW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.930	2.930	0.000
Acciones	97.070	97.070	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.583	8.477
Precio/Valor Contable	1.562	1.415
Precio/Ventas	2.330	1.713
Precio/Flujo de Caja	7.805	7.867
Rendimiento del dividendo	5.371	5.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.598	12.883

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	42.450	36.179
Bienes Raíces	14.510	8.281
Tecnología	11.490	12.824
Industria	9.380	8.790
Energía	7.800	9.032
Consumo cíclico	4.680	8.184
Materias primas	4.150	4.808
Salud	3.340	4.363
Bienes de consumo	0.830	7.042
Servicios de comunicación	0.760	4.327
Servicios públicos	0.610	2.917

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.64	109.62	+3.23%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4.81	28.000	-0.53%
BDO Unibank	PHY077751022	4.07	153.10	+0.13%
Emaar properti	AEE000301011	3.37	9.790	+2.94%
National Bank Kt	KW0EQ0100010	3.26	870.000	-1.36%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.15	125,800.0	+2.74%
SM Prime	PHY8076N1120	2.99	27.000	-1.64%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	2.92	0.7290	-0.61%
Ayala Land	PHY0488F1004	2.78	29.000	-2.36%
Gulf Bank	KW0EQ0100028	2.74	323.000	-0.31%

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