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Fulcrum Alternative Beta Plus Daily Fund B Eur (0P0000KYGO)

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0442866538

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73.59M

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Posiciones en 0P0000KYGO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fulcrum Alternative Beta Plus Daily Fund B EUR (0P0000KYGO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fulcrum Alternative Beta Plus Daily Fund B EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	76.200	76.440	0.240
Bonos	24.060	24.380	0.320

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.047	15.832
Precio/Valor Contable	1.522	2.342
Precio/Ventas	1.049	1.994
Precio/Flujo de Caja	7.529	9.080
Rendimiento del dividendo	4.023	2.754
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.349	11.020

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	76.196	934.883
Gobierno	23.541	51.012
Derivado	0.515	104.140

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	6.81	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0125533127	6.79	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1748681KB7	6.58	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0125375107	6.46	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1748621KA5	6.43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.99	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.42	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1748491K85	5.35	-	-

Principales fondos de otros activos de FundRock Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fulcrum Diversified AR A EUR Inc	753.55M	8.36	3.50	-
Fulcrum Diversified AR I EUR Inc	753.55M	9.08	4.34	-
Fulcrum Diversified AR A EUR Acc	753.55M	8.29	3.46	-
LU1103258783	419.72M	20.56	20.77	1.67
LU1103259088	419.72M	19.73	19.90	-

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