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Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Usd Inc (0P0000RX6I)

Luxemburgo

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8.452 +0.040 +0.51%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882848

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.21M

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Posiciones en 0P0000RX6I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc (0P0000RX6I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.030	38.440	34.410
Bonos	95.970	95.970	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	89.345	70.304
Derivado	-0.011	109.552
Corporativo	9.525	12.988
Efectivo	1.141	35.809

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 133

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
International Bank for Reconstruction 6.5 17-Apr-2	XS2610898665	4.05	0.000	0.00%
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.37	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3.25	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.73	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2.69	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2.67	-	-
Malaysia (Government Of) 0%	MYBTE2400034	2.16	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.12	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2.04	109.87	+0.27%
China Development Bank 2.35%	CND10007WCS6	2.02	-	-

Principales fondos de bonos de Fullerton Fund Management Company Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1638060886	698.96M	0.53	4.28	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	131.75M	4.76	-0.74	2.62
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	131.75M	0.32	-0.29	2.08
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	131.75M	0.37	0.16	2.54
SKY Harbor Global Funds US High Yie	59.57M	0.94	2.05	4.21

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