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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.220 | 37.230 | 34.010 |
Bonos | 96.780 | 96.780 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 86.787 | 65.868 |
Derivado | -0.281 | 99.467 |
Corporativo | 10.118 | 10.939 |
Efectivo | 3.377 | 27.972 |
Número de posiciones en largo: 138
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 6.5% | XS2610898665 | 4.02 | - | - | |
European Bank for Reconstruction and Development 5 | XS2286302257 | 2.96 | 96.710 | 0.00% | |
The Republic of Korea 3.5% | KR103501GD99 | 2.78 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031 | IDG000011701 | 2.58 | 108.36 | -0.04% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | CND100063XD1 | 2.48 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | - | 2.38 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | IDG000023607 | 2.35 | - | - | |
The Republic of Korea 2.125% | KR103503GC31 | 1.99 | - | - | |
Cagamas Berhad 3.55% | MYBVI1902771 | 1.93 | - | - | |
China Development Bank 3.4% | CND100042902 | 1.90 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1638060886 | 683.5M | -1.59 | 1.72 | - | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli | 157.44M | -0.02 | -2.98 | 2.69 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU | 157.44M | 0.85 | -2.96 | 2.29 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu | 157.44M | 0.96 | -2.53 | 2.74 | ||
SKY Harbor Global Funds US High Yie | 88.33M | 2.01 | 0.68 | 3.48 |
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