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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Usd Acc (0P0000RX6M)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883143

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.72M

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Posiciones en 0P0000RX6M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc (0P0000RX6M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.280	40.190	36.910
Bonos	96.730	96.730	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87.561	68.169
Derivado	-0.340	106.320
Corporativo	9.164	12.707
Efectivo	3.615	34.110

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 141

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4.03	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.27	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3.24	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2.79	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2.70	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.67	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2.45	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	2.19	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2.14	108.53	+0.10%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	2.06	-	-

Principales fondos de bonos de Fullerton Fund Management Company Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1638060886	674.76M	5.58	4.06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	136.24M	5.44	-0.56	2.68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	136.24M	5.17	-0.83	2.19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	136.24M	5.62	-0.39	2.64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80.93M	7.65	1.84	4.01

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Plata	30.235	+0.046	+0.15%

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EUR/USD	1.0395	-0.0010	-0.10%
USD/JPY	157.30	+0.14	+0.09%
EUR/MXN	20.9901	+0.0054	+0.03%
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