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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Usd Acc (0P0000RX6M)

Luxemburgo

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12.840 -0.020 -0.18%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883143

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.1M

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Posiciones en 0P0000RX6M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc (0P0000RX6M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.500	56.550	55.050
Bonos	98.500	98.500	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	89.832	69.570
Derivado	-0.693	107.604
Corporativo	9.534	12.831
Efectivo	1.327	32.393

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 40

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4.06	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.27	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3.25	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2.81	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2.69	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.66	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2.43	-	-
Malaysia (Government Of) 0%	MYBTE2400034	2.13	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2.04	108.82	+0.18%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	2.04	-	-

Principales fondos de bonos de Fullerton Fund Management Company Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1638060886	687.99M	5.58	4.06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	133.33M	4.29	-1.18	2.17
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	133.33M	4.76	-0.74	2.62
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	133.33M	4.78	-0.74	2.63
SKY Harbor Global Funds US High Yie	81.27M	7.09	1.00	4.14

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