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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Acc (0P0000ZQY6)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902398

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 133.35M

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Posiciones en 0P0000ZQY6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Acc (0P0000ZQY6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.470	2.480	0.010
Bonos	97.200	97.200	0.000
Convertibles	0.180	0.180	0.000
Preferentes	0.150	0.150	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	26.476
Precio/Valor Contable	0.244	1.374
Precio/Ventas	0.086	1.095
Precio/Flujo de Caja	0.337	11.121
Rendimiento del dividendo	-	3.459
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	17.143

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.789	75.978
Gobierno	5.562	18.583
Efectivo	2.466	11.924

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 230

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1.50	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1.33	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1.33	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1.28	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1.26	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1.12	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.03	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	1.01	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	1.01	-	-
Standard Chartered PLC 2.678%	XS2358287824	0.99	-	-

Principales fondos de bonos de Fullerton Fund Management Company Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1638060886	686.02M	5.58	4.06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	133.35M	4.29	-1.18	2.17
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	133.35M	4.78	-0.74	2.63
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80.78M	7.09	1.00	4.14
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1.19M	0.31	-2.26	1.11

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