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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 133.33M

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22.01.2025	9.432	9.432	9.432	9.432	0.06%
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31.12.2024	9.548	9.548	9.548	9.548	0.16%
30.12.2024	9.533	9.533	9.533	9.533	0.08%
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24.12.2024	9.524	9.524	9.524	9.524	-0.17%
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Máximo: 9.548

Mínimo: 9.357

Diferencia: 0.191

Promedio: 9.434

% var.: -1.091

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