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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.03 | 80.25 | 73.22 |
Acciones | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Bonos | 90.82 | 98.45 | 7.63 |
Convertibles | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.56 | 15.96 |
Precio/Valor Contable | 4.34 | 2.32 |
Precio/Ventas | 2.88 | 1.28 |
Precio/Flujo de Caja | 15.58 | 48.90 |
Rendimiento del dividendo | 1.42 | 1.09 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.85 | 9.64 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 32.91 | 32.91 |
Servicios financieros | 12.50 | 12.50 |
Salud | 11.63 | 11.63 |
Consumo cíclico | 10.30 | 40.20 |
Servicios de comunicación | 8.88 | 8.88 |
Industria | 7.58 | 7.58 |
Bienes de consumo | 5.88 | 5.88 |
Energía | 3.31 | 3.31 |
Servicios públicos | 2.67 | 2.67 |
Bienes Raíces | 2.34 | 2.34 |
Materias primas | 2.00 | 2.00 |
Número de posiciones en largo: 269
Número de posiciones en corto: 39
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kane Bidco Ltd. 6.5% | XS2436314160 | 2.39 | - | - | |
Marcolin S.p.A. 6.125% | XS2346563500 | 2.01 | - | - | |
House Of HR Group BV 9% | XS2541618299 | 1.96 | - | - | |
Emeria SASU 7.75% | XS2582774225 | 1.91 | - | - | |
Barclays PLC 9.25% | XS2591803841 | 1.64 | - | - | |
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.875 3 | IL0011736654 | 1.62 | 97.875 | 0.00% | |
Reino Unido 15A | GB00B16NNR78 | 1.60 | 5.1585 | 0.00% | |
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer | - | 1.58 | - | - | |
Tibco Software Inc 6.5% | - | 1.58 | - | - | |
Galaxy Finco Ltd 9.25% | XS2028892987 | 1.56 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 905.11M | 8.05 | 3.77 | 4.00 | ||
Schroder Strategic Credit L Accumul | 905.11M | 8.11 | 3.87 | 4.10 | ||
Schroder Strategic Credit L Income | 905.11M | 8.14 | 3.88 | 4.10 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 736.58M | 3.31 | -3.37 | 2.39 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 736.58M | 2.98 | -3.65 | 2.10 |
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