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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.22 | 78.55 | 69.33 |
Acciones | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Bonos | 88.49 | 92.91 | 4.42 |
Convertibles | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22.20 | 16.18 |
Precio/Valor Contable | 4.24 | 2.29 |
Precio/Ventas | 2.74 | 1.23 |
Precio/Flujo de Caja | 15.01 | 48.71 |
Rendimiento del dividendo | 1.43 | 1.10 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.82 | 9.63 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 33.36 | 33.36 |
Servicios financieros | 12.01 | 12.01 |
Salud | 11.75 | 11.75 |
Consumo cíclico | 10.11 | 55.06 |
Servicios de comunicación | 9.34 | 9.34 |
Industria | 7.55 | 7.55 |
Bienes de consumo | 5.74 | 5.74 |
Energía | 3.66 | 3.66 |
Servicios públicos | 2.38 | 2.38 |
Bienes Raíces | 2.14 | 2.14 |
Materias primas | 1.96 | 1.96 |
Número de posiciones en largo: 247
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% | - | 2.30 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2.18 | - | - | |
Kane Bidco Ltd. 6.5% | XS2436314160 | 2.17 | - | - | |
Marcolin S.p.A. 6.125% | XS2346563500 | 1.97 | - | - | |
Emeria SASU 7.75% | XS2582774225 | 1.84 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 1.83 | - | - | |
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875% | XS2121167345 | 1.77 | - | - | |
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer | - | 1.61 | - | - | |
Tibco Software Inc 6.5% | - | 1.61 | - | - | |
Barclays PLC 9.25% | XS2591803841 | 1.57 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 87.95M | 7.13 | 3.23 | 3.96 | ||
Corporate Bond Fund I Acc | 254.64M | -1.46 | -4.26 | 3.13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 444.47M | -1.46 | -4.04 | 3.38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 21.99M | 2.73 | -3.54 | 2.69 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 6.96M | 2.47 | -3.81 | 2.43 |
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