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Dms Stirling House Growth Fund Gbp Retail Income Class (0P0000YEG1)

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06/01 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1567

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 76.41M

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Posiciones en 0P0000YEG1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Host Capital Stirling House Growth Fund GBP Retail (0P0000YEG1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Host Capital Stirling House Growth Fund GBP Retail incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.14	33.50	31.36
Acciones	71.08	71.08	0.00
Bonos	22.43	22.45	0.02
Convertibles	0.16	0.16	0.00
Preferentes	0.36	0.36	0.00
Otros	3.83	3.83	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.58	16.14
Precio/Valor Contable	4.72	2.39
Precio/Ventas	3.19	1.77
Precio/Flujo de Caja	15.92	10.59
Rendimiento del dividendo	1.63	2.57
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.58	10.73

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.01	17.92
Servicios financieros	15.60	17.40
Consumo cíclico	15.57	10.40
Salud	14.53	10.97
Industria	10.35	13.46
Servicios de comunicación	5.45	7.08
Materias primas	3.95	5.19
Bienes de consumo	3.66	7.19
Energía	1.56	4.11
Bienes Raíces	1.21	4.36
Servicios públicos	0.10	3.01

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	11.90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	3.99	-	-
Apple	US0378331005	3.64	242.21	-1.14%
Microsoft	US5949181045	3.45	422.37	-1.28%
NVIDIA	US67066G1040	3.26	140.14	-6.22%
Amazon.com	US0231351067	3.24	222.11	-2.42%
JPMorgan	US46625H1005	2.43	243.17	+0.96%
Meta Platforms	US30303M1027	2.40	617.89	-1.95%
Home Depot	US4370761029	2.22	384.23	-1.32%
Compass	GB00BD6K4575	2.19	2,651.00	+0.84%

Principales fondos de acciones de Sarasin & Partners LLP

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Fund GBP Retail Accumulation Class		76.17M	10.84	-0.03	4.83

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USD/CAD	1.4389	+0.0019	+0.13%
EUR/JPY	163.08	-0.37	-0.23%

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