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Ct European Smaller Companies Fund Retail Accumulation Gbp (0P00000R0V)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0001531424

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.27M

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Posiciones en 0P00000R0V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Threadneedle European Smaller Companies Fund Retai (0P00000R0V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle European Smaller Companies Fund Retai incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.15	2.02	0.87
Acciones	98.85	98.85	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.07	15.97
Precio/Valor Contable	3.23	2.26
Precio/Ventas	2.01	1.30
Precio/Flujo de Caja	12.61	9.52
Rendimiento del dividendo	2.37	2.75
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.93	12.55

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	28.18	27.31
Tecnología	18.59	15.42
Consumo cíclico	13.17	11.65
Salud	10.79	11.38
Servicios financieros	9.98	11.09
Materias primas	8.17	6.65
Servicios de comunicación	4.01	4.22
Bienes de consumo	3.61	5.55
Bienes Raíces	1.97	3.97
Energía	1.54	3.93

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ASM International NV	NL0000334118	2.85	504.60	+1.65%
Fluidra SA	ES0137650018	2.66	24.120	+1.77%
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.63	82.750	+0.49%
Nemetschek AG	DE0006452907	2.54	99.900	+0.91%
Belimo Holding	CH1101098163	2.44	580.5	+1.75%
Konecranes	FI0009005870	2.39	63.50	+1.20%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	2.32	112.80	+4.93%
VAT Group	CH0311864901	2.15	343.70	+1.78%
Avanza Bank Holding	SE0012454072	2.14	216.5	-0.37%
Burckhardt Compression	CH0025536027	2.12	665.00	+0.30%

Principales fondos de acciones de Threadneedle Investment Services Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UK Equity Income Fund Institutional	91.65M	-2.24	7.61	5.51
UK Equity Income Fund Retail Income	137.65M	-2.33	7.02	4.93
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	669.78M	10.40	7.25	7.07
UK Equity Income Fund Z Income GBP	646.2M	10.41	7.25	7.08
UK Equity Income Fund Retail Accumu	116.8M	6.42	5.43	5.94

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