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Caixagest Oportunidades - Fundo De Investimento Alternativo Mobiliário Aberto (LP68026022)

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6.968 -0.010 -0.08%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

ISIN: PTYCXSHE0016

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.37M

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Posiciones en LP68026022

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert (LP68026022). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.340	9.340
Bonos	87.540	87.540
Convertibles	3.200	3.200

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	76.183	49.230
Gobierno	11.359	36.072
Efectivo	9.342	17.164

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Galp Energia SGPS SA 2%	PTGALCOM0013	10.69	-	-
Portugal .9 12-Oct-2035	PTOTENOE0034	10.05	84.390	0.00%
REN Finance B.V 3.5%	XS2771494940	6.25	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	6.10	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125%	PTBCPHOM0066	6.01	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.5%	PTEDPXOM0021	5.87	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 6.888%	PTBCPWOM0034	5.25	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	5.08	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 2.5%	PTCCCAOM0000	4.66	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.625%	PTEDPNOM0015	4.50	-	-

Principales fondos de bonos de Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Caixagest Obrigacoes Fundo de In		157.65M	4.66	2.41	1.01
	Caixagest Obrigacoes Longo Prazo		14.47M	1.74	-4.50	-0.25

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