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Fundo De Investimento Caixa Master Tpf Renda Fixa Longo Prazo (0P0000U9MX)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCXMSCTF003

S/N: 05.164.353/0001-40

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 910.92M

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Posiciones en 0P0000U9MX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA (0P0000U9MX). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.070	1.070	0.000
Bonos	98.930	98.930	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.932	2,998.780
Efectivo	1.068	2,295.890

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	35.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	21.24	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	14.14	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.48	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.26	15,647.830	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	4.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0.91	-	-

Principales fondos de otros activos de Caixa DTVM

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	55.69B	8.01	11.79	9.50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTCON	13.53B	9.10	12.10	9.21
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	12.92B	9.62	12.75	9.72
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	11.04B	8.45	11.10	8.97
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	7.51B	0.56	12.96	13.42

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EUR/USD	1.0528	+0.0042	+0.40%
USD/JPY	151.43	-1.67	-1.09%
EUR/MXN	21.7858	+0.1240	+0.57%
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USD/CAD	1.4049	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	159.42	-1.15	-0.72%

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