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Fundo De Investimento Exclusivo Renda Fixa Munich Re Do Brasil (0P0000UFUE)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRMUN1CTF007

S/N: 12.030.030/0001-20

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.67B

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Posiciones en 0P0000UFUE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO EXCLUSIVO RENDA FIXA MUNICH (0P0000UFUE). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO EXCLUSIVO RENDA FIXA MUNICH incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.970	26.980	0.010
Bonos	73.030	73.030	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.559	3,009.880
Efectivo	3.441	2,302.480

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/25	BRSTNCLTN7N2	13.38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	11.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	10.38	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	10.14	15,972.910	+0.00%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	9.61	877.710	+0.01%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	8.51	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	5.67	927.10	-0.08%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5.10	866.260	-0.14%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	3.67	-	-

Principales fondos de otros activos de Banco Bradesco SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	100.01B	10.45	12.74	9.76
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	43.44B	8.76	11.73	9.39
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	34.26B	9.87	12.04	9.16
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	30.29B	10.13	12.30	9.30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	18.93B	8.37	11.46	9.52

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