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Fundo De Investimento Fox Soberano Iii Renda Fixa (0P0000XYF9)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Fundação Economiários Federais - FUNCEF

ISIN: BRFXS3CTF004

S/N: 14.120.568/0001-50

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.11B

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Posiciones en 0P0000XYF9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO III RENDA FIXA (0P0000XYF9). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO III RENDA FIXA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.000	100.000	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.001	3,010.570

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	35.98	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	21.58	3,933.180	-0.25%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	12.29	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	12.18	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.38	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.77	4,343.700	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	3.40	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3.28	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	0.13	8,194.830	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Fundação Economiários Federais - FUNCEF

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO2	41.99B	11.29	11.21	12.71
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO1	7.45B	6.15	9.27	8.55
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO4	4.91B	11.25	11.22	12.61
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES ALVO	2.94B	-5.10	7.86	9.62
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DOM	909.57M	-5.64	5.13	6.75

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Plata	31.517	+0.021	+0.07%

USD/MXN	20.6503	+0.0383	+0.19%
EUR/USD	1.0405	-0.0023	-0.22%
USD/JPY	155.84	+0.35	+0.23%
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EUR/JPY	162.14	-0.03	-0.02%

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