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Bnp Paribas Ff Alm A Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U7VG)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRFOX2CTF000

S/N: 05.983.533/0001-54

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.93B

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Posiciones en 0P0000U7VG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOX II (0P0000U7VG). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOX II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.080	0.080	0.000
Bonos	99.920	99.920	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.922	3,008.830
Efectivo	0.078	2,300.560

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	32.01	3,944.010	+0.12%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	20.52	4,213.550	-0.13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.59	3,966.740	+0.10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11.80	3,785.710	+0.03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	10.17	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	4.19	3,794.550	+0.45%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3.63	4,313.190	+0.46%
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1A7	0.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.32B	9.19	10.81	12.37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.53B	0.84	11.23	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.47B	9.98	13.25	9.98
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1.97B	9.01	11.98	9.19
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	430.86M	9.21	11.88	10.07

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