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Fundo De Investimento Renda Fixa Theta (0P00014ML7)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRTHT1CTF001

S/N: 21.082.121/0001-08

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.32B

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Posiciones en 0P00014ML7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA THETA (0P00014ML7). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA THETA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.000	100.000	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.002	72.642

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	33.03	7,903.120	+0.13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	24.40	3,944.010	+0.12%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	23.37	3,785.710	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	14.13	4,213.550	-0.13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.94	4,427.640	-0.08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	2.12	3,712.050	+0.39%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	0.00	4,313.190	+0.46%

Principales fondos de otros activos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3.93B	10.89	12.47	11.96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.53B	0.84	11.23	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.47B	9.98	13.25	9.98
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1.97B	9.01	11.98	9.19
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	430.86M	9.21	11.88	10.07

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