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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 34.430 | 257.280 | 222.850 |
Bonos | 65.320 | 65.420 | 0.100 |
Convertibles | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.332 | 107.001 |
Gobierno | 88.755 | 67.652 |
Efectivo | 9.387 | 43.656 |
Corporativo | 0.566 | 4.626 |
Número de posiciones en largo: 180
Número de posiciones en corto: 176
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 10.00 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 9.07 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8.48 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 7.85 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 6.96 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 5.31 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.60 | 986.905 | +0.29% | |
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024 | BRSTNCLTN7W3 | 2.40 | 983.132 | +100000.00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2.30 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | IDG000013509 | 2.08 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal EM Bond ICg | 835.28M | 2.54 | -2.68 | 1.36 | ||
HGlobal EM Bond IDg | 835.28M | 1.98 | -0.59 | 0.09 | ||
HGlobal EM Bond XCg | 835.28M | 2.57 | -2.55 | 1.51 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondg | 835.28M | 2.70 | -2.05 | 1.95 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 826.11M | -1.85 | -0.26 | -0.29 |
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