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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.100 | 55.460 | 51.360 |
Acciones | 34.950 | 37.940 | 2.990 |
Bonos | 60.210 | 62.850 | 2.640 |
Convertibles | 0.440 | 0.440 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.280 | 0.300 | 0.020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.157 | 15.112 |
Precio/Valor Contable | 2.076 | 2.132 |
Precio/Ventas | 1.812 | 1.434 |
Precio/Flujo de Caja | 10.970 | 9.127 |
Rendimiento del dividendo | 2.627 | 3.002 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.422 | 10.661 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21.990 | 16.463 |
Servicios financieros | 13.400 | 16.782 |
Consumo cíclico | 11.830 | 11.263 |
Industria | 11.340 | 14.399 |
Bienes Raíces | 9.850 | 2.679 |
Salud | 9.310 | 12.516 |
Servicios de comunicación | 6.980 | 6.225 |
Bienes de consumo | 6.620 | 8.171 |
Materias primas | 3.470 | 6.292 |
Energía | 3.240 | 5.005 |
Servicios públicos | 1.990 | 4.604 |
Número de posiciones en largo: 57
Número de posiciones en corto: 48
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR | LU0368229703 | 9.02 | 13.660 | +0.44% | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0468289250 | 8.17 | 16.420 | +0.12% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 7.52 | 25.365 | +0.33% | |
CS (Lux) Corporate Short Dur EUR Bd EB | LU0535913296 | 7.26 | - | - | |
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR QBX EUR | LU2054449710 | 6.33 | - | - | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 5.75 | 80.98 | +0.68% | |
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C | LU0380865021 | 5.50 | 6,878.0 | -1.90% | |
CSIF (Lux) Bd GovtEmMktsUSDESGBl QBX USD | LU2054449983 | 5.45 | - | - | |
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc | LU0496466078 | 4.94 | 856.280 | -0.47% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 4.56 | 92.91 | +0.52% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1575200081 | 2.43B | -1.01 | 1.37 | - | ||
LU1663963012 | 1.66B | 1.26 | -3.06 | - | ||
CS Lux Robotics Equity Fund BH EUR | 1.66B | 0.94 | -3.73 | - | ||
CS Invm Fds 2 Global Dig Health BH | 1.22B | -10.21 | -21.28 | - | ||
LU1877633989 | 1.22B | -7.84 | -15.78 | - |
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