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G5 Sb 95 Fundo De Investimento Multimercado - Crédito Privado - Investimento No Exterior (0P0000V345)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: G5 Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BRGSBFCTF004

S/N: 97.525.437/0001-80

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 181.24M

General
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0000V345

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo G5 SB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000V345). Nuestra información sobre los activos en cartera de G5 SB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	11.530	11.530	0.000
Bonos	3.620	3.660	0.040
Otros	86.470	86.480	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.754	10.321
Precio/Valor Contable	0.687	1.392
Precio/Ventas	0.882	1.539
Precio/Flujo de Caja	5.838	14.632
Rendimiento del dividendo	1.007	5.452
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.855	14.995

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	2.915	3,009.880
Efectivo	-1.914	2,302.480
Corporativo	0.998	13.708

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
G5 JOMAFIL FIIMENTO IMOBILIARIO	BRG5JFCTF007	59.39	-	-
G5 Crpr III FIDC	-	11.24	-	-
G5 Venture Capital F FIC FIM	-	8.74	-	-
G5 Referenciado DI FI RF	-	3.40	-	-
SOLUM I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR02HYCTF001	3.27	-	-
G5 Terras FIM C Priv	-	2.49	-	-
G5 F Mobile FIM C Priv IE	-	2.40	-	-
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	BR0FZ5CTF003	1.67	-	-
G5 FINTECH FEEDER FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACAO MULTIESTRATEGIA	BR016MCTF008	1.14	-	-
G5 Terras II FIM	-	1.02	-	-

Principales fondos de otros activos de G5 Administradora de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	368.56M	4.59	5.00	8.26
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO	291.19M	10.39	14.07	11.31
G5 FEJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	188.18M	3.68	10.59	13.50
G5 G L J P J FUNDO DE INVESTIMENTO	108.95M	-21.12	1.40	10.60
G5 BARDAUNI FUNDO DE INVESTIMENTO M	81.92M	3.74	9.12	10.21

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EUR/JPY	159.26	-0.91	-0.57%

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