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Blackrock Cash D Inc (0P0000TI04)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00B42XLZ68

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1B

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Posiciones en 0P0000TI04

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Cash D Inc (0P0000TI04). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Cash D Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	89.930	89.930	0.000
Bonos	10.070	10.070	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	89.929	49.230
Corporativo	10.068	7.637

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kbc Bank (London Branch) Gb	-	7.51	-	-
Mufg Bank Ltd (London Branch) Gb	-	6.64	-	-
Cooperatieve Rabobank Ua Gb	-	6.44	-	-
Nationwide Building Society 4.7%	GB00BSGL4P59	4.66	-	-
BlackRock ICS Sterling Liq Agency Inc	IE00B52L4369	4.32	-	-
Bnp Paribas (London Branch) Gb	-	4.15	-	-
PSP Capital Inc. 0%	XS2923454883	4.12	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2940383883	2.04	-	-
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%	BE6357390101	1.74	-	-
Mont Blanc Capital Corp 0%	XS2945659063	1.59	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock Fund Managers Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	7.14B	-3.50	-8.64	-0.12
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.3B	1.70	-3.03	1.78
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4.3B	1.70	-2.98	1.79
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.3B	1.70	-3.02	1.81
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4.3B	1.60	-3.12	1.71

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