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Blackrock Cash D Inc (0P0000TI04)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00B42XLZ68

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 965.95M

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Posiciones en 0P0000TI04

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Cash D Inc (0P0000TI04). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Cash D Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	91.510	91.510	0.000
Bonos	8.490	8.490	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	91.511	48.388
Corporativo	8.489	7.368

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kbc Bank (London Branch) Gb	-	6.71	-	-
Mufg Bank Ltd (London Branch) Gb	-	6.17	-	-
Cooperatieve Rabobank Ua Gb	-	5.60	-	-
Nationwide Building Society 4.95%	GB00BSGKTH91	4.68	-	-
BlackRock ICS Sterling Liq Agency Inc	IE00B52L4369	4.31	-	-
PSP Capital Inc. 0%	XS2923454883	4.11	-	-
Bnp Paribas (London Branch) Gb	-	3.07	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.74%	GB00BP23HY43	2.20	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2875570603	2.08	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2880655605	2.07	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock Fund Managers Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	7.17B	-0.82	-8.64	0.31
Corporate Bond Tracker Fund X Acc	4.33B	2.41	-3.13	2.08
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.33B	2.32	-3.22	1.96
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4.33B	2.32	-3.18	1.97
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.33B	2.32	-3.22	1.98

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