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Ct European Bond Fund Retail Gross Accumulation Gbp (0P00000NAL)

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26/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B465TP48

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64.65M

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Posiciones en 0P00000NAL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum (0P00000NAL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.600	5.560	2.960
Bonos	96.880	97.380	0.500
Convertibles	0.530	0.530	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64.754	59.593
Corporativo	31.994	26.683
Efectivo	2.596	8.120
Titulizado	0.628	2.662

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 246

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	7.78	102.320	0.00%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.60	105.120	+0.37%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3.89	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2.96	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.83	94.63	+0.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2.63	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.53	100.220	+0.31%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.43	92.87	0.00%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2.24	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.97	86.260	0.00%

Principales fondos de bonos de Threadneedle Investment Services Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	TE Gross Accumulation EUR		2.78M	-2.64	-5.36	0.80

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EUR/USD	1.0553	-0.0011	-0.10%
USD/JPY	151.91	+0.81	+0.54%
EUR/MXN	21.4044	-0.3531	-1.62%
GBP/USD	1.2658	-0.0020	-0.16%
USD/CAD	1.4009	-0.0019	-0.14%
EUR/JPY	160.31	+0.62	+0.39%

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