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Sjp Global High Yield Bond Fund Class L Accumulation (0P0000P2LC)

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1.737 +0.001 +0.06%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: St James's Place Group

ISIN: GB00B62VYF56

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.96B

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Posiciones en 0P0000P2LC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SJP Global High Yield Bond Fund Class L Accumulati (0P0000P2LC). Nuestra información sobre los activos en cartera de SJP Global High Yield Bond Fund Class L Accumulati incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.740	31.510	28.770
Bonos	97.230	97.230	0.000
Otros	0.020	0.660	0.640

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.048	87.540
Efectivo	2.749	17.237
Gobierno	3.776	4.280

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 161

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Garfunkelux Holdc3 8.5%	XS1308300059	2.18	-	-
Swissport Investme 6.75%	XS1331156684	2.15	-	-
Brakes Cap 7.125%	XS0996480587	2.06	-	-
Upcb Fin Iv 4%	XS1117297603	1.97	-	-
Vougeot Bidco 7.875%	XS0953085114	1.78	-	-
Travelex Financing 8%	XS0956208176	1.77	-	-
Verisure Hldgs 6%	XS1310477895	1.66	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liabili 144A 6%	-	1.53	-	-
Unitymda Hessen/Nr 6.25%	XS0982713330	1.47	-	-
Lock As 7%	XS1094612378	1.47	-	-

Principales fondos de bonos de St James's Place Group

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	St Jamess Place Corporate Bond Acc		1.7B	4.14	1.07	3.25
	St Jamess Place Corporate Bond Inc		1.7B	-0.18	0.07	2.92

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