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Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-accumulation (0P00018MM4)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: FIL Investment Services (UK) Ltd

ISIN: GB00BD1RHT82

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.82B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-A (0P00018MM4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	95.680	101.040	5.360
Bonos	4.320	4.320	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	95.676	49.230
Corporativo	4.324	7.637

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.72% 12/02/2024	-	8.08	-	-
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.7% 12/02/2024	-	5.02	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 4.7% 12/02/2024	-	2.84	-	-
ABN AMRO BANK NV TD 4.7% 12/02/2024	-	2.82	-	-
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.69% 12/02/2024	-	2.82	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.69% 12/02/2024	-	2.82	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2746202188	2.05	-	-
BNP Paribas Issuance BV 4.79254%	XS2830981259	1.70	-	-
Chesham Finance Ltd Series IV 0%	XS2951369011	1.69	-	-
Lma Sa 0%	XS2954187022	1.67	-	-

Principales fondos de bonos de FIL Investment Services (UK) Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	GB00BD1RHR68		1.82B	5.21	3.70	1.28

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