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Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-accumulation (0P00018MM4)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: FIL Investment Services (UK) Ltd

ISIN: GB00BD1RHT82

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.72B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-A (0P00018MM4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	95.430	96.080	0.650
Bonos	4.570	4.570	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	95.428	48.591
Corporativo	4.572	8.894

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 119

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.97% 10/01/2024	-	8.54	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.94% 10/01/2024	-	8.40	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 4.94% 10/01/2024	-	3.00	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2746202188	2.17	-	-
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.94% 10/01/2024	-	2.16	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5%	GB00BSGKG233	1.80	-	-
BNP Paribas Issuance BV 5.04282%	XS2830981259	1.80	-	-
Chesham Finance Ltd Series IV 0%	XS2911665391	1.80	-	-
Bank Of Nova Scotia 0%	XS2906218107	1.20	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	XS2901997788	1.18	-	-

Principales fondos de bonos de FIL Investment Services (UK) Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	GB00BD1RHR68		1.72B	4.40	3.43	1.21

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