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Vt Aj Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8)

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03/05 - Mercado cerrado. Valores en GBP ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BD833W40

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 243.02M

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Posiciones en 0P0001DHB8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8). Nuestra información sobre los activos en cartera de VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.320	3.590	1.270
Acciones	88.660	88.660	0.000
Bonos	3.010	3.010	0.000
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000
Otros	5.960	5.960	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.728	15.580
Precio/Valor Contable	1.790	2.621
Precio/Ventas	1.396	2.371
Precio/Flujo de Caja	7.062	10.295
Rendimiento del dividendo	2.757	2.779
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.842	12.532

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.810	15.740
Tecnología	13.760	16.940
Energía	13.540	6.313
Consumo cíclico	8.980	12.743
Industria	8.770	10.829
Salud	7.900	10.176
Bienes de consumo	7.680	12.537
Servicios de comunicación	6.340	7.151
Materias primas	5.980	6.438
Servicios públicos	4.500	2.732
Bienes Raíces	2.730	3.529

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	18.77	11.52	+0.27%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11.91	853.50	+0.78%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	9.98	77.25	+1.14%
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	7.96	71.44	+0.69%
iShares S&P 500 USD Energy	IE00B42NKQ00	7.20	8.634	+2.11%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	6.24	21.16	+0.36%
L&G Global Small Cap Eq Idx C GBP Acc	IE00BG0VVG79	5.04	-	-
iShares S&P 500 USD Financials	IE00B4JNQZ49	5.02	10.894	+0.70%
Franklin FTSE India UCITS	IE00BHZRQZ17	4.89	43.13	-0.25%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	4.09	25.540	+1.05%

Principales fondos de acciones de Valu-Trac Investment Management Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
GB00BYVB3M28	574.38M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	328.56M	6.11	16.76	-
VT De Lisle America B GBP	361.16M	7.37	11.11	14.29
GB00BYW8RX12	990.08M	-1.03	7.31	-
GB00BYVZQ252	175.98M	2.50	7.57	-

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