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Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0001BNOU)

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13/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

ISIN: GB00BF5Q2D48

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68.68M

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Posiciones en 0P0001BNOU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross (0P0001BNOU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.140	2.290	0.150
Bonos	94.690	94.860	0.170
Convertibles	3.170	3.170	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	50.635	40.707
Gobierno	47.030	25.765
Efectivo	2.145	10.138
Municipal	0.189	0.787

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 213

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.91	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	5.18	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4.12	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.80	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.86	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2.62	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 3.125%	-	2.37	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%	-	2.33	-	-
Inter-American Development Bank 0.625%	-	1.51	-	-

Principales fondos de bonos de Threadneedle Investment Services Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Gross Accumulation USD		1.9M	-6.81	3.98	7.20

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Cobre	4.1055	+0.0180	+0.44%
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