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Ct Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0001BNOU)

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1.519 +0.001 +0.08%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BF5Q2D48

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 111.94M

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Posiciones en 0P0001BNOU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross (0P0001BNOU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.370	1.830	1.460
Bonos	99.590	99.650	0.060
Convertibles	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.198	41.654
Gobierno	42.355	25.983
Efectivo	0.373	13.480
Titulizado	0.130	33.716
Derivado	-0.056	18.969

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.875%	-	11.37	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6.22	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	5.73	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.28	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2.15	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.75	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.52	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.23	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1.15	-	-

Principales fondos de bonos de Threadneedle Investment Services Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Gross Accumulation USD		1.95M	7.66	1.89	4.98

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US 500	6,095.8	-22.9	-0.37%
US Tech 100	21,739.2	-161.7	-0.74%
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Petróleo Brent	78.43	+0.14	+0.18%
Cobre	4.3123	-0.0162	-0.37%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.68	+0.21	+0.31%
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EUR/USD	1.0496	+0.0081	+0.78%
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